ヘッジファンドの動き

ヘッジファンドの動向を観察

2008年05月16日

ＵＢＳ：首脳「需要戻ってきた」と強調　サブプライム「最悪脱した」の声も

ＵＢＳ：首脳「需要戻ってきた」と強調　サブプライム「最悪脱した」の声も

　【ロンドン藤好陽太郎】ＵＢＳが６日発表した０８年１～３月期決算で、３期連続の最終赤字となったことが明らかになった。ドイツ銀行やスイス金融大手のクレディスイスも今期、最終赤字となっており、米低所得者向け高金利住宅ローン（サブプライムローン）問題の深刻さが改めて浮き彫りになった。ただ、ＵＢＳのローナー最高経営責任者は、証券化商品への需要が戻ってきていると強調しており、「最悪期は脱した」（英系銀行）との声が出始めた。

　ＵＢＳによると、簿価２２０億ドルのサブプライム関連の証券化商品を、米大手資産運用会社のブラック・ロックに対して、３割引きの１５０億ドルで一括売却。ローナー氏は「状況は依然、厳しい」としながらも、「特定分野の証券化商品への需要が戻ってきている」とした。

毎日新聞　2008年5月8日

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2008年04月24日

ヘッジファンドへの資金流入、46％減の165億ドル・1―3月

ヘッジファンドへの資金流入、46％減の165億ドル・1―3月
　
【ニューヨーク＝米州総局】米ヘッジファンド調査会社ヘッジファンド・リサーチ（ＨＦＲ）によると、1―3月期の世界のヘッジファンドへの資金流入額は前期と比べて46％少ない165億ドルにとどまった。前期比の減少は2007年4―6月期以降４・四半期連続。減少幅は拡大を続けている。金融市場の混乱を受けて運用成績が悪化したファンドが多かったことを反映した。

　3月末時点の運用資産残高は1兆8750億ドル。前期末比の増加率は0.38％と、04年4―6月期以来の低い伸びにとどまった。

日本経済新聞 - 2008年4月21日

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2008年04月24日

今夏にも３００億円程度のＰＥファンドを募集へ

今夏にも３００億円程度のＰＥファンドを募集へ

＝野村などが運用会社設立＝

　野村ホールディングスは、農林中金、日本政策投資銀行と共同出資して、未公開株式などのプライベート・エクイティ（ＰＥ）に投資する商品を提供する「プライベート・エクイティ・ファンド・リサーチ・アンド・インベストメンツ（ＰＥＦＲ＆Ｉ、愛称ペフリ）」をこのほど設立した。江端淳一社長はインタビューに応じ、今夏から秋にかけて日本を含むアジアとオセアニア地域を対象としたＰＥファンドを募集することを明らかにした。主なやり取りは以下の通り。

－ＰＥ投資とは。
　非公開企業の株式に投資する運用手法で、ベンチャー企業に投資するベンチャーキャピタル投資、および、成熟した企業、大企業の部門等を買収するバイアウト投資に大別される。資金と経営ノウハウを提供し、３～５年の時間をかけて企業価値を高めることでリターンを獲得することを目的としている。このようなＰＥファンドは世界に多数あり、複数のＰＥファンドに分散投資するファンドオブファンズも存在する。欧米の年金基金などは、こうしたＰＥファンドに積極的に投資している。

－日本の状況は。
　機関投資家の間では、投資対象を分散し安定的なリターンを獲得するため、株式や債券などの伝統的な資産に、ＰＥやヘッジファンドなどのオルタナティブ（代替）資産を加える動きが広まっている。ただし、日本では欧米と比べると、ヘッジファンドはかなり浸透しているといえるものの、ＰＥ投資はまだそれほど広まっていない。

－新会社設立の狙いは。
　世界の有力な運用会社を発掘して、日本の機関投資家等に紹介することが新会社のミッションだ。機関投資家等が自分で運用会社を探して目利きすることは難しい。当社が運用会社を評価して、機関投資家等に対して投資助言する。また、ＰＥ投資のファンドオブファンズを組成して販売することで、より多くの機関投資家にＰＥ投資を行う機会を提供していく。

－商品提供の計画は。
　第１号として今夏から秋にかけて、日本を含むアジア・オセアニア地域を対象にした３００億円程度のＰＥ投資のファンドオブファンズを設立する計画だ。第２号は、来年前半に、欧米を中心としたワールドワイドの商品を考えている。今後も特徴を持ったファンドオブファンズを提供していきたい。１本当たり２００億－４００億円の規模を考えている。

－今後の事業計画は。
　ファンドオブファンズを毎年設立することに加えて、世界の有力運用会社のファンドを機関投資家に紹介することで、５年後には受託資産を７０００億円程度にすることを計画している。今後、公的年金などでもＰＥ投資が可能になれば、受託資産の規模は計画を上回るだろう。

時事通信 - 2008年4月21日

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2008年04月12日

ヘッジファンドの運用成績、3月は再びマイナスに転じる

ヘッジファンドの運用成績、3月は再びマイナスに転じる
2008年04月08日14時45分

　［ニューヨーク　７日　ロイター］　７日公表された最新データによると、第１・四半期はヘッジファンドのパフォーマンスがマイナスとなったことが明らかになった。株式市場の下落や景気低迷への懸念がパフォーマンスを圧迫した。

　バークレイヘッジが発表した暫定データでは、ヘッジファンドの平均パフォーマンスは３月に２．４０％のマイナスとなり、第１・四半期ではマイナス４．４％となった。多くの業界アナリストは、第１・四半期はヘッジファンド業界にとって過去最悪だったと指摘している。

　一方、ヘネシー・グループがまとめた指数では、３月のパフォーマンスはマイナス１．９％だった。

　バークレイヘッジのソル・ウォクスマン社長は「ヘッジファンドは２月に力強く回復したが、３月は再び低迷した。現時点では、ヘッジファンドの７８％が３月のパフォーマンスがマイナスとなった」と述べた。

　３月はＳ＆Ｐ５００種株価指数が０．６％しており、ヘッジファンドのパフォーマンスは全般的な株式市場の動きを下回った。

　ヘッジファンド・リサーチのデータによると、戦略別に見れば、３月のパフォーマンスが最も悪かったのは転換社債アービトラージのマイナス３．８２％だった。地域別に見れば、アジアの新興市場に焦点を当てたファンドが最も低迷し、８．８％下落した。

　一方、好調なパフォーマンスを上げているのはショートセラー戦略で、３月はプラス０．９２％となった。

朝日新聞 - 2008年4月7日

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2008年03月29日

メリウェザー氏のヘッジファンド、年初来の運用成績がマイナス28％に

［ニューヨーク　２７日　ロイター］　１９９８年に破たんしたヘッジファンド、ロング・ターム・キャピタル・マネジメント（ＬＴＣＭ）の共同創設者で元ソロモン・ブラザーズ幹部のジョン・メリウェザー氏が運営するファンドの年初来の運用成績がマイナス２８％に落ち込み、同氏は再び、損失に歯止めをかけ投資家のファンド離れを食い止める対策に追われている。

　米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が２７日報じた。

　レバレッジドボンドファンド「レラティブ・バリュー（ＲＶ）・オポチュニティー」の運用成績は１月１日から２月末までに９．１９％のマイナスとなり、その後今月に入って落ち込みに拍車がかかった。

　同じくメリウェザー氏の会社であるＪＷＭパートナーズＬＬＣが運営する「ＪＷＭグローバル・マクロ」ファンドも、２月末までの運用成績がマイナス６％となった。

　ＷＳＪ紙はメリウェザー氏が株主に送った３月１８日付の書簡を引用し、米連邦住宅抵当金庫（ファニーメイ）(FNM.N: 株価, 企業情報, レポート)や米連邦住宅貸付抵当公社（フレディマック）(FRE.N: 株価, 企業情報, レポート)の保証したモーゲージ証券、地方債関連取引、トリプルＡ格付けの米商業用不動産ローン担保証券（ＣＭＢＳ）などで損失を被ったと報じている。

　同紙によるとメリウェザー氏は、厳しい市場環境を生き残り、約１４億ドルの資産を堅持すると懸命に投資家を説得しているという。

ロイター - 2008年3月27日

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